Eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen hinweg ist der beste Risikoschutz. Ein günstiger Ein- und Ausstiegszeitpunkt kann die Rendite zusätzlich erheblich vergrößern. Der quantitativ gemanagte AC Risk Parity ist dazu eine geeignete Lösung.
„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen“, das erkannte Nils Bohr, Quantenphysiker und Nobelpreisträger des Jahres 1922, sehr richtig. Einzig wirkungsvolle Möglichkeit, eventuellen Kursabstürzen vorzubeugen ist die Streuung des Anlageportfolios über verschiedene Anlageklassen sowie -regionen.