AC Risk Parity 12 bester „Macro-Systematic Risk Parity Fund“
Aquila Capital hat bei den diesjährigen “Hedge Fund Journal Europe 50 Awards 2013” eine weitere internationale Auszeichnung erhalten. Der AC Risk Parity 12 Fund EUR A (WKN: A0Q578) wurde bei den vom “Hedge Fund Journal” in London verliehenen Awards als „Best Performing Macro-Systematic Risk Parity Fund” geehrt. Bei den Awards werden die Produkte mit der besten Wertentwicklung der 50 größten europäischen Hedgefondsanbieter ausgezeichnet.
„Wir freuen uns sehr darüber, diese Anerkennung erhalten zu haben. Sie zeigt, dass der Erfolg unserer Risikoparitätsstrategie im internationalen Umfeld verstärkt wahrgenommen wird“, sagt Roman Rosslenbroich, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Aquila Capital.
Seit seiner Auflegung im September 2008 hat der AC Risk Parity 12 Fund EUR A eine Wertsteigerung von 47,27 Prozent (Stand: 20.03.2013) erzielt. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Performance von 8,89 Prozent bei einer annualisierten Volatilität von 8,42 Prozent. Mit dem AC Risk Parity 12 Fund, der eine Zielvolatilität von 12 Prozent anstrebt, können Investoren an einer robusten Anlagestrategie im Absolute-Return-Segment partizipieren. Das Vermögen wird unter Risikogesichtspunkten gleich gewichtet in die vier Anlageklassen Aktien, Anleihen, kurzlaufende Zinsen und Rohstoffe investiert. Der AC Risk Parity 12 Fund ist auch für die Investors Choice Awards und die HFMWeek European Performance Awards nominiert, die im April verliehen werden.